Messari Q3报告:加密基金流动投资组合分析 普通投资者或可复制
币脉财经
21-11-19 17:35
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精明的资金投资者——风险投资基金、对冲基金、流动性提供者,根据在不同的增长阶段(从低于5000万美元到超过10亿美元),正在各个领域进行投资,包括DeFi、NFT、Web3、基础设施(Infrastructure)、元宇宙。

我们在加密领域追踪了许多顶级风险投资(VC)公司和对冲基金,并记录了他们的流动投资组合(在市场上交易的资产)。这当然可能会错过股权投资或尚未上线的网络投资。

总的来说,我们的分析表明,总共有53只基金持有228种不同领域的独特资产,包括智能合约、DeFi、Web3、扩展、互操作性和NFT。

要查找投资组合筛选器列表,可以访问Messari筛选器,在社区部分可查看筛选器:

  • A16z

  • Alameda Research

  • Dragonfly Capital

  • Electric Capital

  • Fabric Ventures

  • Framework Ventures

  • The LAO

  • Delphi Digital Ventures

这些投资组合的公开性以及大多数加密资产的可用性,确保了机构投资者和普通投资者都可以参与其中(也可能会同时遭受损失)。

Messari基金分析

对Q2 Messari筛选器分析的快速回顾。Messari在4月份进行了同样的分析,当时只有35只基金,持有的前5名资产是:Polkadot、Terra、NEAR Protocol、Oasis、Solana。

Q3 Messari筛选器分析

在分析了所有投资组合后,我们发现在追踪的53只基金中投资的最大资产仍然是Polkadot(DOT)。事实上,53只基金中有21只拥有 DOT,这意味着我们追踪的基金中有39%对Polkadot的成功有既得利益。这样做的一个重要后果是,大型的DOT持有基金可能是决定哪些项目获得前几条平行链的最终决定因素。

注意,我们假设这些基金大多持有以太坊和比特币,因此在我们的分析中省略了它们。

在跟踪的投资组合中,第二受欢迎的资产是NEAR Protocol、Terra和Ooasis Network,三者并列。Terra(LUNA)是一个算法控制的、铸币税共享式的稳定币平台,最近启用了IBC与Cosmos生态系统的连接。Near Protocol(NEAR)和Oasis Network(ROSE)是智能合约平台,但迄今为止,与Solana、Ethereum、Cosmos和Avalanche等竞争对手相比,采用率较低。

在基金持有的资产中,排名第五的是Arweave、Maker、Nervos Network和Solana这四家公司。值得注意的是,Arweave的股价较上一季度的分析大幅上涨。

而在投资最多的资产中,Solana拥有最高流通市值(这里省略了BTC和ETH)。DODO在前15名基金拥有的资产中拥有较低的流通市值,而Arweave在前5名中拥有较低的流通市值。

与上个季度类似,风险投资者清楚地看到智能合约领域和DEX领域内的潜在市场总量很大,因为它们是顶级资金资产中最经常投资的领域。

然而,值得注意的是,虽然文件存储是一个独特的类别,但与其他利基市场相比,它拥有强大的市场份额。最后,随着Web3成为人们关注的焦点,更多的风险资本投资者正在寻找数据管理类型的协议,包括The Graph和Covalent等索引器。虽然The Graph仍然是最主要的索引器,但其竞争对手Covalent从各种公司获得了强大的支持,将其推到了前50名投资资产之列。

最终想法:像加密货币基金那样进行投资

像加密货币基金一样投资,风险或对冲从未如此简单。一个普通的投资者可以完全复制这些投资组合,并模仿他们最喜欢的任何基金。但是,虽然从表面上看,复制交易一个著名的风险投资公司可能是一个很好的策略,但重要的是要记住,未经认证或专业的投资者仍然没有平等的机会。

这些基金中的大多数通常以低得多的估值接受私募,而专注于短期投资的基金则在等待变现一部分曾为投资者带来创纪录利润的代币。此外,在牛市期间,流动资产,尤其是较新的项目通常会因预期更高的未来估值而溢价交易。

虽然个人投资早期加密货币项目仍然存在障碍,但机会比传统的金融世界好10倍。普通投资者的时代正在来临,而加密货币将成为增长的主要途径。


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